تأثير الاخبار الاقتصادية على تداول الفوركس وأهميتها في تحليل السوق

[ابو القمصان]

يسلط هذا المقال الضوء على بعض المحركات الرئيسية بسوق تداول الفوركس مثل الاخبار الاقتصادية وأسعار الفائدة وأهمية دمجهم للتحليل الأمثل للسوق.
على كل متداول تتبع الاخبار الاقتصادية كونها محرك رئيسي للأسواق المالية بشكل عام، وبالحديث عن سوق تداول الفوركس عادة ما يتبع هذه الاخبار تقلبات هائلة في أسعار صرف العملات.
إذا كنت متداول يجب أن تكون على دراية كافية بأهم الاحداث الاقتصادية وملم بأحدث بيانات المؤشرات الاقتصادية سيهيئك ذلك للحصول على رؤى شاملة لتقييم تقلبات السوق وبناء استراتيجيات تداول قوية مبنية على محركات اقتصادية فعالة مما يعزز فرص تداولية أكثر ربحا.
في ذلك الإطار، من الهام جدا تتتبع التقويم الاقتصادي أو ما يسمى بالأجندة الاقتصادية لمعرفة أبرز الاخبار والبيانات الاقتصادية المنتظرة وتحليل معنويات السوق قبل صدور الأخبار بناء على توقعات المحللين.
يعتبر التحليل الأساسي هو الاتجاه الأمثل لدراسة التطورات الاقتصادية التي قد تؤثر على تحركات أزواج العملات.
ما هي مميزات تداول الفوركس مع الأحداث الإخبارية الاقتصادية؟
يمكن أن يوفر التداول مع الأحداث الإخبارية الاقتصادية العديد من المزايا لمتداولي الفوركس. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية:

1. الوصول إلى المعلومات المحركة للسوق والاستفادة من التقلبات الهائلة بسوق الفوركس التي تنتج عن بعض الاحداث الاقتصادية الهامة.
2. الاستفادة من ارتفاع نشاط التداول نظرا لزيادة السيولة مع صدور الأخبار الاقتصادية مما يعزز فرص التداول وتنفيذ صفقات بفروق أسعار منخفضة.
3. تنويع تداولاتك بالحصول على منظور شامل للسوق وفرصة دمج الاخبار الاقتصادية مع استراتيجيات التداول الخاصة بك.

ما هي أبرز الأحداث الاقتصادية التي يجب ترقبها عند تداول الفوركس؟
المؤشرات الاقتصادية: تقدم رؤية عن صحة اقتصاد البلد وقوة عملتها ومعدلات التضخم يشمل ذلك الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر أسعار المستهلك، مؤشر أسعار المنتجين، مؤشر مديري المشتريات، ميزان المدفوعات، أرقام التوظيف.
الأحداث الجيوسياسية: يشمل ذلك الكوارث الطبيعية، التوترات الجيوسياسية والنزاعات بين بعض الدول والانتخابات، يمكن أن تسبب هذه الاحداث تقلبات كبيرة في سوق تداول العملات.
اجتماعات البنوك المركزية: القرارات التي تتخذها البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية أو مصير أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على قوة العملة ومعنويات السوق.
ما تأثير أسعار الفائدة على تداول الفوركس؟
يترقب متداولي العملات الأجنبية عن ثقب خطابات مسئولي البنوك المركزية لمعرفة اتجاهات أسعار الفائدة كونها تحدد اتجاه سعر العملة أيضا، تعتمد تدفقات رأس المال والاستثمارات بأي بلد على أسعار الفائدة، تتدفق الاستثمارات الى البلد في حالة زيادة أسعار الفائدة وارتفاع الطلب على العملة المحلية وبالتالي يعزز من قوتها، ويحدث العكس من ذلك عند انخفاض أسعار الفائدة.
يوجد علاقة طردية بين أسعار الفائدة وسعر صرف العملة الأجنبية، في حالة اتخذ البنك المركزي قرار برفع أسعار الفائدة سوف ينعكس ذلك بطريقة إيجابية على قيمة العملة بسوق تداول الفوركس، على سبيل المثال إذا قام بنك الاحتياط الفدرالي بزيادة أسعار الفائدة سوف يعزز ذلك من سعر الدولار الأمريكي مقابل نظرائه والعكس صحيح في حالة خفض سعر الفائدة سوف يضعف ذلك من قيمة الدولار الأمريكي.
تتجه البنوك المركزية عادة الى رفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على مستويات التضخم العنيد وخفضه الى نسب محددة لتحفيز التدفق النقدي بالاقتصاد ودفع عمليات الإقراض، مما يؤدي الى حدوث تقلبات بسوق تداول الفوركس.
أبرز البنوك المركزية التي تتحكم بقرارات السياسة النقدية أو التغيرات بأسعار الفائدة التي تؤثر على تداول العملات الأجنبية هما البنك الاحتياطي الفدرالي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا، بنك اليابان، البنك المركزي السويسري، البنك الاحتياطي الأسترالي، بنك كندا، والبنك المركزي النيوزلندي.

ما الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي وما أهميتهم لتداول الفوركس؟
لا يقتصر التحليل الفني والتحليل الأساسي على تحليل سوق تداول الفوركس فقط بل هما بمثابة أعمدة رئيسية لتحليل عدة أنواع من الأسواق المالية مثل سوق تداول الأسهم، تداول الذهب وتداول النفط.
على المتداول الناجح الجمع بين التحليل الأساسي والتحليل الفني لبناء صورة متكاملة وأكثر تفصيلا يمكنك التنبؤ من خلالها بتحركات السعر والتعرف على الدوافع التي أدت الى اختراق مستويات السعر.
لكن إذا لزم الامر الاختيار بين التحليل الأساسي والفني فهذا يرجع الى أهداف المتداول وخطته الاستثمارية والأصول التي يرغب في تداولها.
التحليل الأساسي: هو من أهم الركائز الرئيسية لتحليل سوق تداول الفوركس، يتيح لك معرفة المحركات الأساسية وراء تغيرات قيمة العملات، يعتمد بشكل رئيسي على عدة عوامل اقتصادية مثل الأخبار والتقارير وإحصاءات الصناعة، يتناسب التحليل الأساسي مع متداولي المراكز طويلة الاجل، ويعتمد بشكل هائل على تقارير التوقعات لمقارنتها بالنتائج ومقارنة أيضا الاحداث الإخبارية الحالية بالأحداث التاريخية، يتم اتخاذ قرار الشراء عندما ينخفض السعر أعلى من القيمة الجوهرية وبيعه عندما ينخفض أقل من قيمته الجوهرية.
التحليل الفني: يستخدم التحليل الفني لدراسة تاريخ السعر لتنبؤ بتحركات الاسعار المستقبلية معتمدا بشكل رئيسي على تحليل أنماط السعر من خلال الرسوم البيانية، يتناسب التحليل الفني مع التداول على المدى القصير مثل التداول اليومي والمتأرجح، يتم اتخاذ قرارات البيع أو الشراء وفقا لما يراه المتداول من تشكيل السعر الذي قد يشير الى احتمالية حدوث أرباح في المستقبل القريب، يعتمد التحليل الفني على أنماط الأسعار، مستويات الدعم المقاومة، وخطوط الاتجاه والمؤشرات.
متابعة الأخبار الاقتصادية وتحليلها يعدان من العوامل الرئيسية التي تساهم في اتخاذ قرارات تداول الفوركس بشكل ناجح، مما يعزز فرص الربح. دمج التحليل الأساسي والفني يساعد المتداولين في بناء استراتيجيات شاملة وتوقع تحركات السوق بفعالية.